2023年4月27日,摩根士丹利华鑫基金发布公告称,摩根士丹利华鑫优质精选混合型证券投资基金(以下简称“大摩优质精选混合 ”)自5月15日至6月2日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,募集期限不超过3个月。
该基金最低募集份额总额为2亿份,且基金认购人数不少于 200 人。
(资料图)
认购费率1.2%、管理费率1.5%
大摩优质精选混合包括A/C类基金份额,A 类基金份额收取认购费用,C 类基金份额不收取认购费用。以A类基金份额为例,该基金的认购费率为1.2%(认购金额小于100万),申购费率为1.5%,年管理费率为1.5%、年托管费率为0.25%。
大摩优质精选混合的投资目标为“在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值”。
大摩优质精选混合股票资产投资比例不低于基金资产的60%,其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。
本基金业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%”。
基金经理在管产品年内净值普遍回撤
大摩优质精选混合的基金经理为何晓春,证券从业日期为2010年3月8日。
公开资料显示,何晓春曾任金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理。2017 年 12 月加入摩根士丹利华鑫基金,现任公司副总经理、权益投资部总监兼基金经理。
目前,何晓春主要管理大摩优享六个月持有期混合、大摩领先优势混合、大摩优悦安和混合等5只产品(初始基金口径,包括共同管理产品,下同),上述产品合计规模约为17.51亿元。
截至5月16日(下同),5只基金今年以来净值均录得负收益,其中大摩优悦安和混合A今年以来表现较差,净值回撤超10%。
近1年来,上述5只产品中大摩领先优势混合、大摩新兴产业股票等4只产品净值收益为正,分别上涨7.41%、7.18%;相较而言,大摩优悦安和混合A近一年表现较差,净值回撤14.11%。
大摩优享六个月持有期混合A是何晓春参与管理的基金中规模最大的产品,该基金年内净值下跌3.11%,同类排名1747/3548。成立一年多以来,该基金累计亏损18.10%。
摩根士丹利华鑫基金年内已完成一只产品的募集
按照基金成立日统计,摩根士丹利华鑫基金旗下基金大摩数字经济混合A于2023年2月28日完成发行,合计发行规模约4.45亿元,募集有效认购总户数为4016户。
该基金于3月2日成立,是一只偏股混合型基金,基金经理为雷志勇。
截至5月16日,大摩数字经济混合A已成立两个多月,单位净值上涨0.93%,跑赢业绩基准超3个百分点,同类排名212/3664。
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